关于柘城县2021年新增政府债券资金、

财力性转移支付资金安排使用的预算调整方案(草案)的报告

主任、各位副主任、各位委员：

受县政府委托，现将柘城县2021年预算调整情况，向人大常委会报告，请予审议。

一、预算调整原因

2021年4月9日，在县十五届人民代表大会第五次会议上通过了2021年财政预算，当时上级指标还没有完全下达，为了使2021年财政预算的安排更加切合实际，使预算和上级下达指标一致，需要对年初预算进行调整。

二、预算调整情况

（一）新增财力调整情况。

2021年上级下达我县一般债券14400万元；商财预〔2021〕71 号地方一般政府债券资金8400万元，商财预〔2021〕300号地方一般政府债券资金6000万元。

2021年上级下达我县专项债券143300万元；(相应下达政府专项债务限额143300万元)，商财预〔2021〕71 号地方专项债券10000万元，商财预〔2021〕300号地方专项债券30300万元，商财预〔2021〕125 地方专项政府债券资金39000万元，商财预〔2021〕226号地方专项政府债券资金10000万元，商财预〔2021〕356号地方专项政府债券资金54000万元。

2021年上级下达我县一般性转移支付11070万元；商财预〔2021〕266号商丘市财政局关于预拨2021年财力性转移支付预算的通知9802万元，商财预〔2021〕315号商丘市财政局关于下达2021年农业转移人口市民化奖励资金预算的通知1268万元。

（二）财政预算支出调整情况。

（1）地方政府一般债券14400万元，主要用于：

1.柘城县城市节点绿化建设项目3000万元。

2.柘城县2020年高标准农田建设项目1000万元。

3.柘城县农村人居环境“百千万工程”项目2000万元。

4.柘城县东产业集聚区长春路延伸工程建设项目2000万元。

5.柘城县惠济河沿河路建设项目1400万元。

6.柘城县长春路等十七条雨污管网建设工程项目1000万元。

7.柘城县城区内小沙河综合治理工程项目1000万元。

8.柘城县上海路北伸建设项目1000万元。

9.柘城县产业集聚区标准化厂房及基础设施建设项目1000万元。

10.柘城县2021年农村公路养护1000万元。

（2）地方政府专项债券143300万元，主要用于：

1.柘城县王集社区城中村改造项目资金7000万元。

2.柘城县杨庄二期城中村改造项目资金29500万元。

3.柘城县王楼三期（容湖一号）棚户区改造安置项目资金17000万元。

4.柘城县曹庄二期紫竹苑、曹庄二期紫薇苑棚户区改造安置项目资金30500万元。

5.柘城县幼儿园建设项目资金2000万元。

6.柘城县国际辣椒交易中心项目资金4800万元。

7.柘城县双创产业园资金22000万元。

8.柘城县人民医院区域医疗中心建设项目资金3200万元。

9.柘城县人民医院老年养护院建设项目资金3600万元。

10.引江济淮柘城县配套工程建设项目资金23700万元。

（3）预拨2021年财力性转移支付9802万元；主要用于柘城县农业局2021年秸秆综合利用项目990万元、柘城县各乡镇消防站办公生活设施物资采购189万元、柘城县应急管理局村级应急物资采购项目468万元、柘城县各乡镇消防装备采购项目805万元、柘城县各乡镇消防车辆及随车器材采购项目850万元、柘城县机关事业养老保险资金专户弥补养老保险收支差额6500万元。

（4）农业转移人口市民化奖励资金1268万元；主要用于柘城县市政设施养护中心和柘城县产业集聚区管理委员会城市基础设施运行维护支出。

三、调整后收支平衡情况

根据《预算法》的要求，特提请调整县十五届人大5次会议审查批准的2021年财政收支预算。

1.财政一般公共预算年初安排400926万元，新增一般地方政府债券为14400万元，新增一般性转移支付11070万元，调整后财政一般公共预算为426396万元。一般公共预算支出年初安排400926万元，调增25470万元，调整后一般公共预算支出为426396万元，财力收支平衡。

2.政府性基金预算收入年初安排81517万元，新增政府专项债券143300万元，调整后政府性基金收入224817万元。政府性基金预算支出年初安排81517万元，调增143300万元，调整后政府性基金预算支出为224817万元，财力收支平衡。

今年的财政预算执行已过大半，收入还存在着不确定性，因此预算收入和支出科目在执行中还会有变化，我们将在年度内及时向县人大常委会报告。

主任、各位副主任、各位委员，2021年是持续实施减税降费政策、调整优化支出结构、切实保障改善民生、着力推进财税改革之年，做好财政工作意义重大。我们将在县委的坚强领导下，在县人大的监督指导下，认真贯彻落实本次常委会的各项决议，坚定信心，攻坚克难，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，确保圆满完成全年收支预算和各项工作任务。

  以上报告，请予审议！
    柘城县人大常委员会关于柘城县2021年财政预算调整的决定